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行业研究周报:需求旺季临近

 发布日期:2014年7月17日 发布人:木子

投资建议
继续推荐抚顺特钢。自我们推荐以来,已累计上涨超过50%。基于其极强的军工属性、可预期的丰富催化剂以及中长期良好的发展前景,我们继续推荐。

继续推荐板材类个股。出口回升与矿石红利两条逻辑均可持续,中长期仍看好板材盈利,继续推荐鞍钢股份、宝钢股份、华菱钢铁,关注其他业绩稳健的太钢不锈,以及弹性大的本钢板材、首钢股份。

中长期关注两条潜在投资主线:1)国企改革相关的6大类题材股(混合所有制、股权激励、资产证券化、并购重组、城市搬迁、区域稳增长);2)中长期看好钢管、钢铁电商、造船板、不锈钢等5个子版块。

行业观点

本周需求端高频数据环比出现回升,短期看,需求回暖符合往年季节性特征,即三季度旺淡季切换,行业补库存,进入库存短周期向上,我们判断下半年采购旺季逐步临近。

短期看,随着行业库存周期向上,我们推测三季度可能出现中长期利好与短周期向上的共振,行业盈利将得到高弹性、可持续的改善。

6月份板材类产能利用率继续提升,与此同时钢铁利润连续三个月回升,产能利用率与毛利“双升”的局面,表明当前行业已经进入高景气周期。与往年不同的是,本次景气周期的驱动因素并非内需,而是出口和铁矿石。

特色数据

1)杭州管家漾码头周出货量环比增32.3%;2)唐山高炉开工率持续创新高;3)热轧毛利持续回升。

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